トライオートETF

【2018年9月度】トライオートETFの設定と運用実績

いけすび
いけすび
トライオートETFでナスダック100トリプルを運用しているけど、3ヶ月半で収益が35万円を超えたよ!
にゃんす
にゃんす
素晴らしいですね。トライオートETFはそれくらい稼ぎ出すポテンシャルはあリますよ。
いけすび
いけすび
自動売買だから最初に設定しちゃえば、あとはちょこちょこ設定を見直すだけで良いのが魅力的だよね!投資の初心者や忙しいサラリーマン向き!
にゃんす
にゃんす
いけすびさんがそれだけ稼ぎ出したトライオートETFの運用実績と設定内容を整理しておきましょう

本記事の結論
◆3ヶ月半の収益は35万円(利回り28%)
◆自作した自動売買ロジックをメインで運用
◆次の一手は下落からの回復期にライジング

トライオートETFの運用実績

トライオートETFの月別の運用実績の推移です。

運用実績(2018年9月30日時点)

▪️運用開始日:2018年6月11日(月)

にゃんす
にゃんす
ちょうどライジングのロジックがリリースされた日ですね

▪️運用期間:3ヶ月半

▪️投資資金:1,247,639円

いけすび
いけすび
トライオートFXを手仕舞いして全額トライオートETFに移したことがあって中途半端な金額になっています

▪️実現益:350,168円

▪️利回り:28.07%

▪️含み損:-104,006円

 

我ながら高収益すぎる成績ですね。運用開始3ヶ月半で35万円も稼いでしまうとは。中でも8月の収益が優秀ですね。この月は「ナスダック100トリプル」が1ヶ月間で10ドル以上も上がっていましたから。

 

ロジック別にみると、8月にライジングがまさに桁違いの収益を出してくれています。

トライオートETFで運用している「ナスダック100トリプル」は、値動きが激しく上昇と下落を繰り返し、長期的には上昇していく銘柄だからこそ、この高収益を実現できているのだと思います。

トライオートETFで口座開設

 

トライオートETFの設定内容

いけすびが運用しているトライオートETFの自動売買ロジックを公開します。

  1. ナスダック100トリプル_66.5-71.5(カスタム)
  2. ナスダック100トリプル_ライジング
  3. ナスダック100トリプル_ライジング(2)
  4. ナスダック100トリプル_スリーカード
  5. ナスダック100トリプル_カウンター

始めたばかりで試行錯誤しながらやっています。結論としては、どの自動売買セレクトロジックもずっと稼働し続けていたらダメですね。どうしても高値掴みをしてしまいます。

というわけで、カスタムロジックを作成しました。自動売買セレクトは全て稼働停止していて、今のポジションが決済されたらきれいに消そうと思っています。

1.ナスダック100トリプル_66.5-71.5(カスタム)

No 状態 数量 エントリー価格(指値) エントリー価格(逆指値) 現在の建玉 利確幅 損切幅 フォロー値 カウンター値
10 稼働 12 71.50 +0.50 71.50
9 稼働 12 71.00 71.00 +0.50 71.00
8 稼働 12 70.50 70.50 +0.50 70.50
7 稼働 12 70.00 70.00 +0.50 70.00
6 稼働 12 69.50 69.50 +0.50 69.50
5 稼働 12 69.00 69.00 +0.50 69.00
4 稼働 12 68.50 68.50 +0.50 68.50
3 稼働 12 68.00 68.00 +0.50 68.00
2 稼働 12 67.50 67.50 +0.50 67.50
1 稼働 12 67.00 67.00 +0.50 67.00
0 稼働 12 66.50 66.50 +0.50 66.50

トライオートETFの管理画面では注文番号の降順に並ぶので同じように並べました。

ナスダック100トリプルは、9月からレンジ相場を形成していて自動売買セレクトだと高値づかみをしてしまうと思い、売買ロジックを自分で作りました。設定内容は下の通りです。

設定項目 設定値
想定レンジ幅 5.5ドル
取引口数 12口
初回注文価格 68.5ドル
初回OCO
設定本数 11本
フォロー値
カウンター値 -0.5ドル
カウンター固定
損切り幅 64.5ドル
最大損失許容額
最大ドローダウン
上限価格
最大連敗数

決済1回の利益:681円

推奨証拠金:448,800円

必要証拠金:224,400円(1口1,700円 × 12口 × 11注文)

 

にゃんす
にゃんす
いわゆるカウンター固定戦略ですね
【高利回り投資】トライオートETF|カウンター固定戦略で徹底攻略 本記事の結論 ◆明確なレンジ相場で自動売買セレクトは不利だ! ◆自動売買を自作して「下が...

 

それ以外にも自動売買ロジックが動いていますが、見事なまでに高値づかみをしてしまったので、稼働停止させています。これらの自動売買の経過を見ていて、高値づかみをしてしまう自動売買ロジックだけではリスクが高すぎると思い、上のカスタムロジックを作成するに至りました。

 

2. ナスダック100トリプル_ライジング

ほとんど73ドル超えていて、高値づかみしてしまっているのがわかるかと思います。すでにロジックを止めており、現在の建玉が決済されても次の注文は発生しないようにしています。

No 状態 数量 現在の建玉 利確幅 損切幅 フォロー値 カウンター値
6 停止 40 72.91 +1.07 +0.10 -2.70
5 停止 40 71.26 +1.07 +0.10 -2.70
4 停止 40 73.20 +1.07 +0.10 -2.70
3 停止 40 73.07 +0.47 +0.10 -2.40
2 停止 40 73.10 +0.47 +0.10 -2.40
1 停止 40 73.05 +0.47 +0.10 -2.40

 

3. ナスダック100トリプル_ライジング(2)

価格が下落した時に追加で動かしたライジングです。追加だったので数量は少なめにしていました。

No 状態 数量 現在の建玉 利確幅 損切幅 フォロー値 カウンター値
6 停止 20 72.60 +1.07 +0.10 -2.70
5 停止 20 72.62 +1.07 +0.10 -2.70
4 停止 20 72.62 +1.07 +0.10 -2.70
3 停止 20 73.04 +0.47 +0.10 -2.40
2 停止 20 73.03 +0.47 +0.10 -2.40
1 停止 20 73.05 +0.47 +0.10 -2.40

こちらもロジックを停止していて、建玉決済後の新規注文はされません。

 

4. ナスダック100トリプル_スリーカード

スリーカードも同様ですね。高値づかみが目立ちます。

No 状態 数量 現在の建玉 利確幅 損切幅 フォロー値 カウンター値
9 停止 7 72.76 +0.52 +1.20 -2.99
8 停止 7 72.73 +0.52 +1.20 -2.99
7 停止 7 72.75 +0.52 +1.20 -2.99
6 停止 7 73.15 +0.49 +0.40 -1.28
5 停止 7 73.00 +0.49 +0.40 -1.28
4 停止 7 73.04 +0.49 +0.40 -1.28
3 停止 7 71.60 +0.47 +0.40 -0.94
2 停止 7 71.55 +0.47 +0.40 -0.94
1 停止 7 71.60 +0.47 +0.40 -0.94

 

5. ナスダック100トリプル_カウンター

カウンターは一部まだ約定していない注文もありますが、エントリー価格を見てみると、とても約定しそうにない設定だったりするので、こちらも停止しました。

No 状態 数量 エントリー価格(指値) エントリー価格(逆指値) 現在の建玉 利確幅 損切幅 フォロー値 カウンター値
12 停止 10 67.64 +1.43 +4.00 -4.80
11 停止 10 66.21 75.18 +1.43 +4.00 -4.80
10 停止 10 64.78 73.75 +1.43 +4.00 -4.80
9 停止 10 70.72 +1.07 +1.50 -2.10
8 停止 10 66.21 69.98 +1.07 +1.50 -2.10
7 停止 10 65.14 68.91 +1.07 +1.50 -2.10
6 停止 10 71.52 +0.49 +0.40 -1.28
5 停止 10 71.59 +0.49 +0.40 -1.28
4 停止 10 71.52 +0.49 +0.40 -1.28
3 停止 10 71.49 +0.47 +0.40 -0.94
2 停止 10 71.46 +0.47 +0.40 -0.94
1 停止 10 71.50 +0.47 +0.40 -0.94

本当は自動売買セレクトも上限価格を設定して高値づかみしないようにコントロールすることができるのですが、そう思った時にはすでに高値づかみしてしまっていたので、諦めてロジック停止しました。

【徹底攻略】トライオートETF|自動売買セレクトの上限価格を解説するよ 本記事の結論 ◆自動売買セレクトのロジックには上限価格を設定しよう ◆上限価格を設定すれ...

設定内容の解説

自動売買セレクトはいずれもお試しで大して考えずに稼働させていましたので、特に解説することはありません。ロジックも停止していますし、今後は稼働時期を見極めた上で、稼働させます。

ここでは、ナスダック100トリプル_66.5-71.5(カスタム)の設定内容について解説していきます。

思想はこちらの記事に書いているカウンター固定戦略です。

【高利回り投資】トライオートETF|カウンター固定戦略で徹底攻略 本記事の結論 ◆明確なレンジ相場で自動売買セレクトは不利だ! ◆自動売買を自作して「下が...

自動売買セレクトでは、上昇相場であることが大前提です。ナスダック100トリプルは長期的に見れば上昇相場と言えますが、短期的に見てみると下落もレンジも繰り返しています。

トライオートETFでナスダック100トリプルを運用するのであれば、長期ではなく短期売買を意識しましょう。

FXの自動売買のように含み損にひたすら耐える戦略だと、膨大な証拠金が必要になる恐れがあり、元の価格帯まで戻ってくるまでに時間がかかる場合は金利支払いもバカにならないほど積み上がってしまうかもしれません。

そこで、ロジックの稼働と停止、メンテナンスを定期的に行う必要があると考えています。

いけすびが作った自動売買ロジックは、直近のナスダックトリプル100の相場に基づいています。

66.5ドルから71.5ドルまでの間に0.5ドル間隔で11本注文をセットしています。利確幅は0.5ドルなのでライジングの細かく利益を積み上げていく方と同じで、しっかりと利益を確保できる値になっています。

ナスダック100トリプル_ライジングの2種類の注文設定

【徹底攻略】トライオートETF|ライジングの仕組みを解説するよ 本記事の結論 ◆ライジングは上昇相場でパワーを発揮 ◆高値付近では稼働を停止せよ! ◆下落から...

 

この設定はレンジ相場で威力を発揮し、かつ自動売買セレクトでありがちな高値づかみをしないメリットがあります。レンジが続く限りこの設定は続けていこうと思いますが、長期的には上昇相場なので、大きな下落がなく順調に価格が上がっていく場合、止めるかもしれません。

なお、12口という数量は、今いけすびが出せる証拠金の額から逆算しているだけなので、もしいけすびのこの設定をマネする場合は、あなたの体力(証拠金)によって増減させてください。

 

いけすびの次の一手はこれ

カスタム設定したロジック以外は停止させてしまいました。

では、より高収益を狙う上で、どう考えていけばよいでしょうか。

いけすびは下落したところでライジングを稼働させる予定です。

価格としては67.5ドルあたりでライジングを稼働して、下落からの回復期に稼げるようにしたいと思っています。

直近の損切りラインとしては65.0ドルと想定していますが、半年の値動きを見ていると、テクニカル分析的に65.0ドルまで下落してくる可能性はそこまで高くなく、下落してもその手前で回復期に移っていくことが考えられます。

したがって、67.5ドルあたりでライジングを稼働させて、64.5ドルあたりで損切り、71.5ドルを上限価格に設定しようかなと考えています。

また状況が変わったら、内容更新しますね!

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